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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 497.00 | 132 231.00 | 63 265.00 | 195 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 004.00 | 132 231.00 | 68 772.00 | 201 004.00 |
060 Stock marchandises | 55 190.00 | 10 000.00 | 45 190.00 | 55 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 029.00 | 10 000.00 | 70 029.00 | 80 029.00 |
110 Total général Actif | 281 033.00 | 142 231.00 | 138 801.00 | 281 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 009.00 | 200 518.00 | | 212 009.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 2 350.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 103.00 | 202 868.00 | | 215 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 344.00 | 70 917.00 | | 76 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 508.00 | -5 543.00 | | -7 508.00 |
242 Autres charges externes. | 42 077.00 | 33 350.00 | | 42 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | 234.00 | | 64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 714.00 | 27 124.00 | | 37 714.00 |
252 Charges sociales | 10 418.00 | 6 778.00 | | 10 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 334.00 | 21 337.00 | | 22 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 443.00 | 154 225.00 | | 191 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 660.00 | 48 643.00 | | 23 660.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 249.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | | | 701.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 3 640.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 343.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 081.00 | 42 910.00 | | 19 081.00 |