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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 432.00 | 69 550.00 | 115 882.00 | 185 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 278.00 | 69 550.00 | 210 727.00 | 280 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
084 Disponibilités | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
110 Total général Actif | 328 083.00 | 69 550.00 | 258 532.00 | 328 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 148.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 489.00 | | | 332 489.00 |
230 Autres produits | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 051.00 | | | 351 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 110 195.00 | | | 110 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 242.00 | | | 314 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |