| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 5 961.00 | 1 164.00 | 7 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355.00 | 8 007.00 | 2 348.00 | 10 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 359.00 | 8 007.00 | 122 352.00 | 130 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 412.00 | 25 753.00 | | 35 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 9 659.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 85 362.00 | 79 412.00 | | 85 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 934.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 4 155.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 15 067.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 990.00 | 50 157.00 | | 36 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 352.00 | 144 569.00 | | 122 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 214 891.00 | | 214 891.00 | 214 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 891.00 | | 214 891.00 | 214 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 345.00 | 12.00 | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 345.00 | 12.00 | | 18 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -1.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 705.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 560.00 | 231 882.00 | | 232 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 610.00 | 222 223.00 | | 226 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | 9 659.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 949.00 | | 1 406.00 | 8 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | | 1 406.00 | 5 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 402.00 | | 7 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 402.00 | | 5 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |