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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 239.00 | 43 199.00 | 40.00 | 43 239.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 957.00 | 4 043.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 991.00 | 88 447.00 | 106 544.00 | 194 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 968.00 | 320 149.00 | 607 819.00 | 927 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 129.00 | 457 752.00 | 770 377.00 | 1 228 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 476.00 | | 1 168 476.00 | 1 168 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 766.00 | | 450 766.00 | 450 766.00 |
BZ Autres créances | 167 365.00 | | 167 365.00 | 167 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 345.00 | | 2 436 345.00 | 2 436 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 474.00 | 457 752.00 | 3 206 722.00 | 3 664 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
CU Autres participations | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 977.00 | 186 112.00 | | 180 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | -5 135.00 | | 23 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 986.00 | 35 214.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 244 952.00 | 227 191.00 | | 244 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 633.00 | 1 118 895.00 | | 978 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 097.00 | 23 570.00 | | 140 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 339.00 | 1 216 061.00 | | 1 352 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | 114 574.00 | | 99 228.00 |
EA Autres dettes | 391 475.00 | 38 315.00 | | 391 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 770.00 | 2 511 416.00 | | 2 961 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 722.00 | 2 738 607.00 | | 3 206 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 173.00 | 2 038 092.00 | | 2 518 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 279 678.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 217.00 | | 585 297.00 | 730 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 385.00 | 1 228 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 385.00 | 1 132 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 329.00 | | 564 014.00 | 656 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | 21 283.00 | 30 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 409.00 | 95 828.00 | 22 485.00 | 384 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 129.00 | 1 070.00 | | 42 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 280.00 | 94 758.00 | 22 485.00 | 342 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 339.00 | 1 352 339.00 | | 1 352 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 475.00 | 391 475.00 | | 391 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UX Autres créances clients | 450 766.00 | 450 766.00 | | 450 766.00 |
VB T. V. A. | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 375.00 | 182 777.00 | 443 598.00 | 626 375.00 |
VI Groupe et associés | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
VP Divers | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 754.00 | 659 754.00 | | 659 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 932.00 | 2 416 334.00 | 443 598.00 | 2 859 932.00 |