| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 1 357.00 | 1 745.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 1 532.00 | 4 167.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 1 361.00 | 2 273.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 10 120.00 | 14 765.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 459.00 | 14 371.00 | 144 087.00 | 158 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 041.00 | | 642 041.00 | 642 041.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 986 009.00 | | 986 009.00 | 986 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 160.00 | | 1 686 160.00 | 1 686 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 619.00 | 14 371.00 | 1 830 248.00 | 1 844 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 843.00 | 453 076.00 | | 493 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 089.00 | 142 196.00 | | 363 089.00 |
DL TOTAL (I) | 961 933.00 | 700 272.00 | | 961 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 511.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 454.00 | 388 719.00 | | 431 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 838.00 | 375 174.00 | | 405 838.00 |
EA Autres dettes | 30 429.00 | 34 164.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 315.00 | 799 305.00 | | 868 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 248.00 | 1 499 577.00 | | 1 830 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 799 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 455.00 | 431 455.00 | | 431 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 642 042.00 | 642 042.00 | | 642 042.00 |
VB T. V. A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VP Divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 788.00 | 700 152.00 | 2 636.00 | 702 788.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 314.00 | 868 314.00 | | 868 314.00 |