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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 17 261.00 | 2 211.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 774.00 | 48 058.00 | 33 716.00 | 81 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 346.00 | 65 319.00 | 61 027.00 | 126 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 419 169.00 | | 419 169.00 | 419 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 550.00 | 65 320.00 | 602 231.00 | 667 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 582.00 | 245 646.00 | | 121 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 399.00 | 75 221.00 | | 85 399.00 |
DL TOTAL (I) | 408 481.00 | 337 368.00 | | 408 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | 30 294.00 | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 17 185.00 | | 6 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | 54 305.00 | | 92 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 611.00 | 79 157.00 | | 74 611.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 14 699.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 750.00 | 195 640.00 | | 193 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 231.00 | 533 007.00 | | 602 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 590.00 | 186 972.00 | | 193 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 449.00 | | 21 088.00 | 153 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 190.00 | 126 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 190.00 | 101 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 349.00 | | 21 088.00 | 128 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 074.00 | 12 398.00 | 35 153.00 | 88 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 074.00 | 12 398.00 | 35 153.00 | 88 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |