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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 351.00 | | 1 074 351.00 | 1 074 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 577.00 | | 1 305 577.00 | 1 305 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 074 351.00 | | 1 074 351.00 | 1 074 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 334.00 | 533 334.00 | | 533 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 335.00 | 69 336.00 | | 69 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 418 401.00 | | 62 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 000.00 | | | -2 082 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 219.00 | 62 394.00 | | 2 224 219.00 |
DL TOTAL (I) | 861 016.00 | 1 136 797.00 | | 861 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 710.00 | 398 741.00 | | 299 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 10 272.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 380.00 | 399 166.00 | | 132 380.00 |
EA Autres dettes | | 32 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 560.00 | 940 912.00 | | 444 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 577.00 | 2 077 709.00 | | 1 305 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 647 804.00 | | 647 804.00 | 647 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 804.00 | | 647 804.00 | 647 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 500.00 | | | 2 562 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562 500.00 | 15 400.00 | | 2 562 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 750.00 | 20 200.00 | | 468 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093 750.00 | -4 800.00 | | 2 093 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 801.00 | | | -133 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 223.00 | 1 024 674.00 | | 3 228 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 004.00 | 962 281.00 | | 1 004 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 219.00 | 62 394.00 | | 2 224 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 949.00 | | 1 034 751.00 | 1 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571 348.00 | 1 074 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 348.00 | 1 074 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 949.00 | | 1 034 751.00 | 1 610 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 711.00 | 1.00 | | 299 711.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 950.00 | 1 165.00 | 95 785.00 | 96 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 950.00 | 101 165.00 | 95 785.00 | 196 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 560.00 | 144 850.00 | | 444 560.00 |