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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 215.00 | 692 401.00 | 366 814.00 | 1 059 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 586.00 | 23 818.00 | 2 767.00 | 26 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 406.00 | 335 599.00 | 969 807.00 | 1 305 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 134.00 | 1 054 146.00 | 1 342 987.00 | 2 397 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 222.00 | 2 185.00 | 103 037.00 | 105 222.00 |
BZ Autres créances | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
CF Disponibilités | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 729.00 | 2 185.00 | 263 544.00 | 265 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 862.00 | 1 056 331.00 | 1 606 531.00 | 2 662 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 050.00 | -984 743.00 | | -1 106 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 105.00 | -121 307.00 | | -39 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 155.00 | -1 066 050.00 | | -1 105 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 018.00 | 1 638 665.00 | | 1 636 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 733.00 | 945 301.00 | | 937 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 108 307.00 | | 82 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | 41 116.00 | | 43 666.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 396.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 686.00 | 2 733 784.00 | | 2 711 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 531.00 | 1 667 734.00 | | 1 606 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 686.00 | 2 733 784.00 | | 2 711 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 299.00 | | 9 835.00 | 2 387 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 543.00 | | | 1 061 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 156.00 | | 9 835.00 | 1 322 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 961.00 | 117 185.00 | | 936 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 078.00 | 70 651.00 | | 624 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 883.00 | 46 534.00 | | 312 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VB T. V. A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 018.00 | 1 636 018.00 | | 1 636 018.00 |
VI Groupe et associés | 927 302.00 | 927 302.00 | | 927 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 686.00 | 2 711 686.00 | | 2 711 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 5 147.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 944.00 | 20 972.00 | | 20 944.00 |
ST Autres comptes | 59 419.00 | 35 198.00 | | 59 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 815.00 | 1 012.00 | | 3 815.00 |
YT Sous‐traitance | 78 368.00 | 5 263.00 | | 78 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 813.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | 7 960.00 | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 001.00 | 8 310.00 | | 62 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 805.00 | 5 945.00 | | 20 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 546.00 | 62 445.00 | | 162 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |