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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 437 829.00 | | 437 829.00 | 437 829.00 |
BZ Autres créances | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 820.00 | | 494 820.00 | 494 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 369.00 | | 495 369.00 | 495 369.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 428.00 | | | 275 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 165.00 | | | 461 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 369.00 | | | 495 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 940.00 | | | 312 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 008.00 | 19 783.00 | 83 683.00 | 168 008.00 |
VI Groupe et associés | 273 328.00 | 273 328.00 | | 273 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 688.00 | 40 638.00 | 50.00 | 40 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 165.00 | 312 940.00 | 83 683.00 | 461 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
ST Autres comptes | 929.00 | | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |