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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 351 647.00 | 414 356.00 | 1 937 291.00 | 2 351 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 497.00 | 1 136 103.00 | 1 761 395.00 | 2 897 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 8 468.00 | 3 296.00 | 11 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 289.00 | 1 558 927.00 | 3 707 361.00 | 5 266 289.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 579.00 | | 2 277 579.00 | 2 277 579.00 |
BZ Autres créances | 405 556.00 | | 405 556.00 | 405 556.00 |
CF Disponibilités | 313 853.00 | | 313 853.00 | 313 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 918.00 | | 3 003 918.00 | 3 003 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 206.00 | 1 558 927.00 | 6 711 279.00 | 8 270 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 936.00 | | | -39 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 328.00 | | | 551 328.00 |
DK Provisions réglementées | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 720 099.00 | | | 720 099.00 |
DP Provisions pour risques | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 993.00 | | | 3 346 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 724.00 | | | 1 720 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
EA Autres dettes | 278 408.00 | | | 278 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 361.00 | | | 5 857 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 279.00 | | | 6 711 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 489.00 | | | 3 081 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 206 398.00 | | 6 206 398.00 | 6 206 398.00 |
FG Production vendue services | 1 408 934.00 | | 1 408 934.00 | 1 408 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 332.00 | | 7 615 332.00 | 7 615 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 953.00 | | | 234 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 511.00 | | | -51 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 662.00 | | | -43 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 933.00 | | | 7 821 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 228.00 | | | 7 732 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 292.00 | | 344 864.00 | 5 047 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 868.00 | 5 266 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 868.00 | 5 266 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047 292.00 | | 344 864.00 | 5 047 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 338.00 | 490 295.00 | 54 706.00 | 1 123 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 338.00 | 490 295.00 | 54 706.00 | 1 123 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 19 002.00 | 722.00 | 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 619.00 | 98 200.00 | | 35 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 340.00 | 117 203.00 | 722.00 | 36 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 203.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 724.00 | 1 720 724.00 | | 1 720 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 408.00 | 278 408.00 | | 278 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 579.00 | | | 2 277 579.00 |
VB T. V. A. | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 394.00 | 49 029.00 | 198 480.00 | 282 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 599.00 | 522 091.00 | 1 519 119.00 | 3 064 599.00 |
VI Groupe et associés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 484.00 | | | 290 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 355.00 | | | 233 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 001.00 | 2 687 001.00 | | 2 687 001.00 |
VW T.V.A. | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 361.00 | 3 081 489.00 | 1 717 599.00 | 5 857 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
ST Autres comptes | 275 232.00 | | | 275 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 246.00 | | | 687 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 416.00 | | | 471 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 198.00 | | | 504 198.00 |