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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 11 028.00 | 15 499.00 | 26 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 876.00 | 11 028.00 | 23 848.00 | 34 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
110 Total général Actif | 97 084.00 | 11 028.00 | 86 056.00 | 97 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 056.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760.00 | | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
252 Charges sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |