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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 930.00 | 26 122.00 | 1 527 808.00 | 1 553 930.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 198.00 | 26 122.00 | 1 530 076.00 | 1 556 198.00 |
CU Autres participations | 1 372 647.00 | 4 839.00 | 1 367 808.00 | 1 372 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 791.00 | 543 791.00 | | 543 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
DH Report à nouveau | 405 637.00 | 416 188.00 | | 405 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 936.00 | -10 551.00 | | -329 936.00 |
DL TOTAL (I) | 646 845.00 | 976 780.00 | | 646 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 334.00 | | | 386 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 8 720.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 485 479.00 | | | 485 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 232.00 | 14 799.00 | | 883 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 076.00 | 991 579.00 | | 1 530 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 368.00 | | | -317 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 988.00 | 10 551.00 | | 329 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 936.00 | -10 551.00 | | -329 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 479.00 | 485 479.00 | | 485 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 334.00 | 77 087.00 | 309 247.00 | 386 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 232.00 | 573 985.00 | 309 247.00 | 883 232.00 |