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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 3 051.00 | 1 771.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 41 102.00 | 19 447.00 | 60 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 466.00 | 48 233.00 | 21 233.00 | 69 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CF Disponibilités | 698 207.00 | | 698 207.00 | 698 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 239.00 | | 810 239.00 | 810 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 705.00 | 48 233.00 | 831 472.00 | 879 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 305 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 481.00 | 3 084.00 | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 394.00 | 49 398.00 | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 451 375.00 | 373 981.00 | | 451 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 104.00 | 20 760.00 | | 13 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 148.00 | 72 583.00 | | 89 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 124 011.00 | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 641.00 | 163 565.00 | | 112 641.00 |
EA Autres dettes | 51 572.00 | 29 718.00 | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 097.00 | 410 636.00 | | 380 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 472.00 | 784 618.00 | | 831 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 507.00 | 397 538.00 | | 371 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 173.00 | | 2 293.00 | 67 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 2 293.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 196.00 | 10 036.00 | | 38 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 10 036.00 | | 34 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
UX Autres créances clients | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VB T. V. A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 104.00 | 4 514.00 | 8 590.00 | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 097.00 | 371 507.00 | 8 590.00 | 380 097.00 |