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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 675.00 | 50 710.00 | 11 965.00 | 62 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 305.00 | 58 000.00 | 65 305.00 | 123 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
072 Créances – Autres | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
084 Disponibilités | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
110 Total général Actif | 233 123.00 | 58 000.00 | 175 123.00 | 233 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 856.00 | 215 719.00 | | 269 856.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 551.00 | 75 521.00 | | 11 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 035.00 | 27.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 443.00 | 292 267.00 | | 282 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 701.00 | 22 681.00 | | 17 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | 4 770.00 | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 118 075.00 | 152 816.00 | | 118 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 661.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 079.00 | 91 554.00 | | 83 079.00 |
252 Charges sociales | 21 865.00 | 22 639.00 | | 21 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 036.00 | 6 182.00 | | 6 036.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 736.00 | 298 339.00 | | 253 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 706.00 | -6 071.00 | | 28 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | 1 608.00 | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 503.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 309.00 | 6 453.00 | | 11 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 655.00 | -11 348.00 | | 17 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |