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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 976.00 | 49 781.00 | 79 196.00 | 128 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 096.00 | 49 781.00 | 207 316.00 | 257 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
110 Total général Actif | 309 077.00 | 49 781.00 | 259 296.00 | 309 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | | | 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 139.00 | 185 530.00 | | 183 139.00 |
230 Autres produits | 7 606.00 | 2 262.00 | | 7 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 041.00 | 188 164.00 | | 191 041.00 |
242 Autres charges externes. | 77 097.00 | 67 370.00 | | 77 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 543.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 909.00 | 81 316.00 | | 77 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 524.00 | 11 594.00 | | 19 524.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 348.00 | 162 832.00 | | 177 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 693.00 | 25 332.00 | | 13 693.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 1 776.00 | 1 288.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 3 903.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 748.00 | 20 194.00 | | 8 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |