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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 940.00 | 32 923.00 | 75 018.00 | 107 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 940.00 | 32 923.00 | 75 018.00 | 107 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
110 Total général Actif | 175 947.00 | 32 923.00 | 143 025.00 | 175 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
AP Constructions | 75 000.00 | 7 565.00 | 67 434.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 217.00 | 785.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 2 842.00 | 11 837.00 | 14 679.00 |
AX Avances et acomptes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 683.00 | 10 625.00 | 80 057.00 | 90 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 439.00 | 10 625.00 | 118 814.00 | 129 439.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
242 Autres charges externes. | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | | | 583.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DG Autres réserves | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | 79.00 | | 27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 28 594.00 | 1 079.00 | | 28 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 288.00 | 47 358.00 | | 37 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 324.00 | 39 463.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 3 797.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 4 518.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 219.00 | 95 534.00 | | 90 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 814.00 | 96 614.00 | | 118 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 80 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 336.00 | 32 570.00 | | 82 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 821.00 | 32 490.00 | | 54 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 514.00 | 79.00 | | 27 514.00 |