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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 42 353.00 | 34 658.00 | 77 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 293.00 | 43 635.00 | 34 658.00 | 78 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
060 Stock marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
110 Total général Actif | 191 909.00 | 43 635.00 | 148 274.00 | 191 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 719.00 | 331 803.00 | | 294 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 31.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 555.00 | 331 834.00 | | 298 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 808.00 | 156 338.00 | | 136 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 579.00 | -3 413.00 | | 4 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | 136.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 73 279.00 | 79 787.00 | | 73 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 201.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 385.00 | 89 050.00 | | 81 385.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | 4 382.00 | | 3 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 5 942.00 | | 8 691.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | 1 887.00 | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 484.00 | 335 309.00 | | 310 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 929.00 | -3 475.00 | | -11 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 230.00 | | |
294 Charges financières | 622.00 | 578.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 552.00 | 363.00 | | -12 552.00 |