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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 360 113.00 | 595 632.00 | 764 481.00 | 1 360 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 215.00 | 112 579.00 | 64 636.00 | 177 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 328.00 | 708 211.00 | 1 000 116.00 | 1 708 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 211.00 | 97 917.00 | 51 293.00 | 149 211.00 |
BZ Autres créances | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 051.00 | 97 917.00 | 113 133.00 | 211 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 378.00 | 806 129.00 | 1 113 250.00 | 1 919 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | 217 619.00 | 218 324.00 | | 217 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | -705.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 238 265.00 | 228 824.00 | | 238 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 428.00 | 540 359.00 | | 472 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 061.00 | 364 759.00 | | 365 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 8 484.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | 25 816.00 | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | 6 655.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 984.00 | 946 073.00 | | 874 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 250.00 | 1 174 897.00 | | 1 113 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 327.00 | | 121 327.00 | 121 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | -1 429.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 679.00 | 132 293.00 | | 142 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 237.00 | 132 999.00 | | 133 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | -705.00 | | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 415.00 | 66 796.00 | | 641 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 415.00 | 66 796.00 | | 641 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 061.00 | 365 061.00 | | 365 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 428.00 | 472 428.00 | | 472 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 984.00 | 874 984.00 | | 874 984.00 |