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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 18 748.00 | 6 693.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 16 276.00 | 1 116.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 363.00 | 35 154.00 | 10 209.00 | 45 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BN En cours de production de biens | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 874.00 | | 410 874.00 | 410 874.00 |
BZ Autres créances | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CF Disponibilités | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 633.00 | | 896 633.00 | 896 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 996.00 | 35 154.00 | 906 843.00 | 941 996.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DG Autres réserves | 133 958.00 | 112 904.00 | | 133 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 247.00 | 51 055.00 | | -49 247.00 |
DL TOTAL (I) | 402 232.00 | 481 478.00 | | 402 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | 88 546.00 | | 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 52 109.00 | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 342.00 | 109 738.00 | | 130 342.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 611.00 | 498 898.00 | | 504 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 843.00 | 980 377.00 | | 906 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 636.00 | | 3 686.00 | 57 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 959.00 | 45 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 959.00 | 42 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 106.00 | | 3 686.00 | 55 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 6 612.00 | 10 290.00 | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 6 612.00 | 10 290.00 | 38 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 410 874.00 | 410 874.00 | | 410 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 28 459.00 | 201 541.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 544.00 | 527 344.00 | 2 200.00 | 529 544.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 611.00 | 303 070.00 | 201 541.00 | 504 611.00 |