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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 202.00 | | 655 202.00 | 655 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 65 795.00 | 4 332.00 | 70 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 087.00 | 65 795.00 | 711 292.00 | 777 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 811.00 | 65 795.00 | 823 016.00 | 888 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 363 212.00 | | | 363 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DL TOTAL (I) | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 036.00 | | | 389 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 016.00 | | | 823 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 665.00 | | | 344 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 489 920.00 | 489 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 489 920.00 | 489 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | | | -10 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 267.00 | | | 509 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 499.00 | | | 438 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 088.00 | | 10 000.00 | 767 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 203.00 | | | 655 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 757.00 | | 10 000.00 | 41 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 580.00 | 1 215.00 | | 64 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 1 215.00 | | 64 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 250.00 | 59 879.00 | 40 124.00 | 104 250.00 |
VI Groupe et associés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785.00 | 17 028.00 | 1 757.00 | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 037.00 | 344 666.00 | 40 124.00 | 389 037.00 |