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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 8 417.00 | 1 450.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 016.00 | 106 705.00 | 10 311.00 | 117 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 802.00 | 118 200.00 | 1 090 602.00 | 1 208 802.00 |
BT Marchandises | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BZ Autres créances | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
CF Disponibilités | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 216.00 | | 584 216.00 | 584 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 019.00 | 118 200.00 | 1 674 819.00 | 1 793 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 785 928.00 | 844 585.00 | | 785 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 571.00 | 141 342.00 | | 202 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 999.00 | 1 156 428.00 | | 1 158 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 897.00 | 222 271.00 | | 335 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 979.00 | 123 618.00 | | 120 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 159.00 | 62 158.00 | | 53 159.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 8 748.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 819.00 | 461 683.00 | | 515 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 819.00 | 1 618 111.00 | | 1 674 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 819.00 | 461 683.00 | | 515 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 024.00 | | 1 778.00 | 1 207 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 077.00 | | | 1 068 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 106.00 | | 1 778.00 | 125 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 958.00 | 6 242.00 | | 111 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 880.00 | 6 242.00 | | 108 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 335 897.00 | 335 897.00 | | 335 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 819.00 | 515 819.00 | | 515 819.00 |