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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 539.00 | 857.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356.00 | 1 539.00 | 10 817.00 | 12 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BN En cours de production de biens | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 301.00 | 1 539.00 | 91 762.00 | 93 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 688.00 | 21 489.00 | | 31 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 10 199.00 | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 52 540.00 | 40 488.00 | | 52 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 838.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 16 024.00 | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 47 671.00 | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 222.00 | 64 533.00 | | 39 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 762.00 | 105 021.00 | | 91 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 222.00 | 64 533.00 | | 39 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
FM Production stockée | | | 13 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 1 511.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 914.00 | 189 244.00 | | 203 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 862.00 | 179 045.00 | | 191 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052.00 | 10 199.00 | | 12 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 356.00 | | 1 264.00 | 12 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 1 264.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 581.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 581.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 317.00 | 45 357.00 | 9 960.00 | 55 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |