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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 1 934.00 | 2 382.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 349.00 | 84 032.00 | 30 317.00 | 114 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 040.00 | 85 966.00 | 43 074.00 | 129 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 704.00 | | 1 191 704.00 | 1 191 704.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 737.00 | | 1 284 737.00 | 1 284 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 777.00 | 85 966.00 | 1 327 811.00 | 1 413 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 317 601.00 | 291 887.00 | | 317 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 251.00 | 25 715.00 | | -168 251.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | 1 662.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 163 305.00 | 332 954.00 | | 163 305.00 |
DP Provisions pour risques | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 388.00 | 1 587.00 | | 118 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 070.00 | | | 377 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 669 559.00 | | 177 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 196.00 | 288 333.00 | | 479 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 000.00 | 959 478.00 | | 1 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 811.00 | 1 304 938.00 | | 1 327 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 388.00 | 1 587.00 | | 118 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 017.00 | | 17 569.00 | 151 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 546.00 | 129 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 546.00 | 118 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 642.00 | | 17 569.00 | 137 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 931.00 | 20 846.00 | 30 810.00 | 95 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 931.00 | 20 846.00 | 30 810.00 | 95 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | | 1 397.00 | 1 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | | 1 397.00 | 14 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 633.00 | | | 1 178 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VI Groupe et associés | 377 070.00 | | 377 070.00 | 377 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 293.00 | 1 254 918.00 | 10 375.00 | 1 265 293.00 |
VW T.V.A. | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 000.00 | 774 930.00 | 377 070.00 | 1 152 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 1 575 945.00 | | | 1 575 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 480.00 | | | 1 026 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 705.00 | | | 507 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 453.00 | | | 525 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 690 219.00 | | | 2 690 219.00 |