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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 601.00 | 308.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 622.00 | 46 696.00 | 11 926.00 | 58 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 585.00 | 71 427.00 | 48 157.00 | 119 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 089.00 | 122 725.00 | 66 364.00 | 189 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 394 073.00 | 9 549.00 | 384 524.00 | 394 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 061.00 | | 686 061.00 | 686 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 950.00 | 9 549.00 | 1 175 401.00 | 1 184 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 039.00 | 132 273.00 | 1 241 765.00 | 1 374 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 534 475.00 | 261 134.00 | | 534 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 228.00 | 273 340.00 | | 230 228.00 |
DL TOTAL (I) | 843 352.00 | 613 125.00 | | 843 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 6 335.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 374.00 | 186 977.00 | | 201 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 389.00 | 201 903.00 | | 193 389.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 100 643.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 413.00 | 495 857.00 | | 398 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 765.00 | 1 123 482.00 | | 1 241 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 302.00 | | 9 786.00 | 179 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | | 9 642.00 | 168 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 144.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 592.00 | 22 133.00 | 122 725.00 | 100 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 391.00 | 4 601.00 | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 382.00 | 21 742.00 | 118 123.00 | 96 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 3 388.00 | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 3 388.00 | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 660.00 | 3 388.00 | 14 500.00 | 20 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 368 039.00 | 368 039.00 | | 368 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 437.00 | 400 402.00 | 18 035.00 | 418 437.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 413.00 | 398 413.00 | | 398 413.00 |