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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 9 709.00 | 4 041.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 955 103.00 | 482 500.00 | 3 472 603.00 | 3 955 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 256.00 | 226 328.00 | 171 928.00 | 398 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 825.00 | 216 609.00 | 353 216.00 | 569 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 656.00 | 940 546.00 | 4 050 111.00 | 4 990 656.00 |
BT Marchandises | 463 880.00 | | 463 880.00 | 463 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
BZ Autres créances | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CF Disponibilités | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 477.00 | | 1 019 477.00 | 1 019 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 133.00 | 940 546.00 | 5 069 587.00 | 6 010 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 300.00 | 65 947.00 | | 78 300.00 |
DG Autres réserves | 1 375 283.00 | 1 186 681.00 | | 1 375 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 979.00 | 381 045.00 | | 352 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 561.00 | 2 589 673.00 | | 2 762 561.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 638.00 | 1 838 426.00 | | 1 786 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | 14 346.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 802.00 | 356 473.00 | | 360 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 961.00 | 78 500.00 | | 68 961.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 9 093.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 026.00 | 2 296 837.00 | | 2 307 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 587.00 | 4 886 510.00 | | 5 069 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 694.00 | | 191 300.00 | 4 804 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 4 990 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 968 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 253.00 | | 5 000.00 | 3 969 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 118.00 | | 186 300.00 | 787 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 134.00 | 82 912.00 | 2.00 | 375 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 2 213.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 239.00 | 80 699.00 | 2.00 | 362 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 637.00 | 219 837.00 | 904 011.00 | 1 786 637.00 |
VI Groupe et associés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 681.00 | | | 201 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 026.00 | 740 225.00 | 904 011.00 | 2 307 026.00 |