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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 068.00 | 170 655.00 | 47 412.00 | 218 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 222.00 | 119 892.00 | 31 329.00 | 151 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 660.00 | 292 132.00 | 82 528.00 | 374 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 114.00 | 292 132.00 | 152 982.00 | 445 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -664.00 | | | -664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
FD Production vendue biens | 603 427.00 | | 603 427.00 | 603 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 652.00 | | 623 652.00 | 623 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 964.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 599.00 | | | 644 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 606.00 | | | 638 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 895.00 | | 765.00 | 373 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 525.00 | | 765.00 | 368 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 167.00 | 44 964.00 | | 247 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 583.00 | 44 964.00 | | 245 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870.00 | | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 941.00 | 31 936.00 | 4 004.00 | 35 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 26 274.00 | 10 304.00 | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 726.00 | 131 721.00 | 4 004.00 | 135 726.00 |