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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 038 044.00 | | 3 038 044.00 | 3 038 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 944.00 | | 4 038 944.00 | 4 038 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 753.00 | | 4 103 753.00 | 4 103 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038 044.00 | | | 3 038 044.00 |
CU Autres participations | 1 000 900.00 | | 1 000 900.00 | 1 000 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 292.00 | 2 258 155.00 | | 2 466 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 759.00 | 208 137.00 | | 230 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 052.00 | 3 566 292.00 | | 3 797 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 182.00 | 248 296.00 | | 245 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 260.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 14 376.00 | | 25 888.00 |
EA Autres dettes | 31 199.00 | 3 403.00 | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 701.00 | 270 335.00 | | 306 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 753.00 | 3 836 627.00 | | 4 103 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 701.00 | 270 335.00 | | 306 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 352.00 | | 222 352.00 | 222 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 870.00 | 60 753.00 | | 62 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 13 390.00 | | 23 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 429.00 | 421 740.00 | | 468 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 670.00 | 213 603.00 | | 237 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 759.00 | 208 137.00 | | 230 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 094.00 | | 786 955.00 | 3 786 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 105.00 | 4 038 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 107.00 | 4 038 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 094.00 | | 786 955.00 | 3 786 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 038 044.00 | 3 038 044.00 | | 3 038 044.00 |
UX Autres créances clients | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 947.00 | 3 097 947.00 | | 3 097 947.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 701.00 | 306 701.00 | | 306 701.00 |