| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 663.00 | 112 552.00 | 53 110.00 | 165 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 436.00 | 22 508.00 | 146 928.00 | 169 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 148 795.00 | 51 045.00 | 97 749.00 | 148 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 294.00 | 264 635.00 | 103 659.00 | 368 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 341.00 | 36 417.00 | 48 923.00 | 85 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 711.00 | 615 540.00 | 763 170.00 | 1 378 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 436.00 | | 1 773 436.00 | 1 773 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 339.00 | | 722 339.00 | 722 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 072.00 | 188 399.00 | 719 673.00 | 908 072.00 |
BZ Autres créances | 234 386.00 | 78 968.00 | 155 418.00 | 234 386.00 |
CF Disponibilités | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 784.00 | 267 367.00 | 3 501 417.00 | 3 768 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 495.00 | 882 907.00 | 4 264 588.00 | 5 147 495.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 241.00 | 122 556.00 | 270 685.00 | 393 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 520.00 | 548 520.00 | | 548 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 681.00 | 2 157.00 | | 6 681.00 |
DH Report à nouveau | -198 752.00 | -284 709.00 | | -198 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 717.00 | 90 481.00 | | 106 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 205.00 | 32 057.00 | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 678 052.00 | 576 187.00 | | 678 052.00 |
DN Avances conditionnées | 48 777.00 | 145 266.00 | | 48 777.00 |
DO TOTAL (II) | 48 777.00 | 145 266.00 | | 48 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 313.00 | 1 318 919.00 | | 1 424 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 813.00 | 72 559.00 | | 67 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 669.00 | 341 374.00 | | 511 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 344.00 | 587 816.00 | | 1 339 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 555.00 | 77 976.00 | | 118 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 800.00 | 4 590.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 40 261.00 | 35 259.00 | | 40 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 758.00 | 2 438 495.00 | | 3 537 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 588.00 | 3 159 950.00 | | 4 264 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 371.00 | 1 379 542.00 | | 2 003 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 735.00 | 18 738.00 | | 101 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 813.00 | | | 67 813.00 |