| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 727.00 | 24 708.00 | 1 019.00 | 25 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 431.00 | 24 708.00 | 200 723.00 | 225 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
110 Total général Actif | 249 122.00 | 24 708.00 | 224 414.00 | 249 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 329.00 | 208 934.00 | | 229 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 235.00 | 213 435.00 | | 231 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 400.00 | 73 221.00 | | 65 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 729.00 | 11 723.00 | | 12 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | -43.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 36 305.00 | 23 581.00 | | 36 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 5 779.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 190.00 | 78 893.00 | | 86 190.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | 10 423.00 | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | 7 101.00 | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 464.00 | 210 677.00 | | 215 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 772.00 | 2 758.00 | | 15 772.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 380.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 419.00 | 2 153.00 | | 13 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 303.00 | | | 224 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |