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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 33 983.00 | 600.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 584.00 | 33 983.00 | 15 600.00 | 49 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 950.00 | | 227 950.00 | 227 950.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 595.00 | 33 983.00 | 247 611.00 | 281 595.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EA Autres dettes | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 1 295.00 | | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 1 295.00 | | 32 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
UX Autres créances clients | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 627.00 | 217 627.00 | | 217 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |