| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 776.00 | 41 398.00 | 33 378.00 | 74 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 374.00 | 41 398.00 | 4 578 976.00 | 4 620 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
BZ Autres créances | 725 578.00 | | 725 578.00 | 725 578.00 |
CF Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 287.00 | | 876 287.00 | 876 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 661.00 | 41 398.00 | 5 455 263.00 | 5 496 661.00 |
CU Autres participations | 4 529 847.00 | | 4 529 847.00 | 4 529 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 3 049 348.00 | 2 858 153.00 | | 3 049 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 085.00 | 241 195.00 | | 446 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | | | 980.00 |
DK Provisions réglementées | 36 301.00 | 33 501.00 | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 366.00 | 3 354 500.00 | | 3 754 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 419.00 | 1 336 100.00 | | 1 027 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 887.00 | 309 730.00 | | 468 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 5 810.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 906.00 | 219 314.00 | | 190 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 896.00 | 1 870 956.00 | | 1 700 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 263.00 | 5 225 456.00 | | 5 455 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 343.00 | | 402 343.00 | 402 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 343.00 | | 402 343.00 | 402 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 6 492.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -6 492.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 165.00 | 35 449.00 | | 42 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 264.00 | 600 873.00 | | 820 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 179.00 | 359 678.00 | | 374 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 085.00 | 241 195.00 | | 446 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 493.00 | | 4 882.00 | 4 615 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 895.00 | | 4 882.00 | 69 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 598.00 | | | 4 545 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 14 801.00 | | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 14 801.00 | | 26 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 501.00 | 2 800.00 | | 33 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 501.00 | 2 800.00 | | 33 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 722 166.00 | 722 166.00 | | 722 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 419.00 | 312 069.00 | 715 350.00 | 1 027 419.00 |
VI Groupe et associés | 468 887.00 | 468 887.00 | | 468 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 681.00 | | | 308 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 567.00 | 839 817.00 | 15 750.00 | 855 567.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 897.00 | 985 546.00 | 715 350.00 | 1 700 897.00 |