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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 887 040.00 | 312 570.00 | 574 470.00 | 887 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 587.00 | 131 585.00 | 7 002.00 | 138 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 45 226.00 | 59 216.00 | 104 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 069.00 | 489 380.00 | 800 689.00 | 1 290 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 675.00 | 489 380.00 | 993 295.00 | 1 482 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 886.00 | 171 197.00 | | 185 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 64 690.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 261 450.00 | 247 986.00 | | 261 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 737.00 | 254 202.00 | | 197 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 179.00 | 477 981.00 | | 473 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 38 644.00 | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 22 236.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 846.00 | 793 062.00 | | 731 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 295.00 | 1 041 049.00 | | 993 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 677.00 | 596 113.00 | | 589 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 778.00 | | 47 290.00 | 1 249 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 290 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 130 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 778.00 | | 47 290.00 | 1 089 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 794.00 | 99 058.00 | 2 471.00 | 392 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 794.00 | 99 058.00 | 2 471.00 | 392 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 950.00 | 54 781.00 | 132 719.00 | 196 950.00 |
VI Groupe et associés | 473 179.00 | 473 179.00 | | 473 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 846.00 | 589 677.00 | 132 719.00 | 731 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 669.00 | 8 900.00 | | 9 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 4 760.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 101 236.00 | 77 745.00 | | 101 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 376.00 | 11 434.00 | | 22 376.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 3 414.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 230.00 | 12 314.00 | | 12 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 086.00 | 77 051.00 | | 84 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 032.00 | 16 257.00 | | 23 032.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 068.00 | 93 939.00 | | 127 068.00 |