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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464.00 | 434.00 | 30.00 | 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | 9 964.00 | 13 788.00 | 23 752.00 |
072 Créances – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 609.00 | 9 964.00 | 34 646.00 | 44 609.00 |
110 Total général Actif | 45 073.00 | 10 397.00 | 34 676.00 | 45 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
222 Production stockée | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
252 Charges sociales | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464.00 | | | 464.00 |