| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 85 361.00 | 51 324.00 | 34 037.00 | 85 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428.00 | 58 455.00 | 61 973.00 | 120 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 863.00 | 91.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 227.00 | 110 642.00 | 108 585.00 | 219 227.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 441.00 | 110 642.00 | 121 799.00 | 232 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | -116.00 | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | -990.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711.00 | 3 894.00 | | 5 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 304.00 | 128 182.00 | | 105 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 1 749.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 4 678.00 | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 257.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 088.00 | 135 866.00 | | 116 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 799.00 | 139 760.00 | | 121 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 088.00 | 135 866.00 | | 116 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 756.00 | 2 552.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 418.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 418.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 418.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 857.00 | 129 275.00 | | 137 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 040.00 | 130 265.00 | | 136 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | -990.00 | | 1 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 433.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 672.00 | | 5 555.00 | 213 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 187.00 | | 5 555.00 | 201 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 457.00 | 25 185.00 | | 85 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | 25 185.00 | | 85 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160.00 | 675.00 | 2 485.00 | 3 160.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 623.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 2 113.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 44 796.00 | 55 767.00 | | 44 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 120.00 | 34 934.00 | | 35 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | 3 065.00 | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 3 688.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 520.00 | 25 764.00 | | 27 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 956.00 | 7 843.00 | | 5 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 141.00 | 92 814.00 | | 83 141.00 |