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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 22 915.00 | 5 452.00 | 28 367.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 803.00 | 22 915.00 | 5 889.00 | 28 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
084 Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
110 Total général Actif | 69 717.00 | 22 915.00 | 46 803.00 | 69 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 571.00 | 106 717.00 | | 98 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
230 Autres produits | 7 499.00 | 1 656.00 | | 7 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 564.00 | 108 373.00 | | 143 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 296.00 | 28 841.00 | | 23 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -162.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 56 761.00 | 42 128.00 | | 56 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 308.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 934.00 | 39 563.00 | | 38 934.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 905.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 2 214.00 | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 054.00 | 114 797.00 | | 123 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 510.00 | -6 424.00 | | 20 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 511.00 | -6 423.00 | | 20 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 177.00 | | | 10 177.00 |