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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 3 779.00 | 3 999.00 | 7 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205 765.00 | | 2 205 765.00 | 2 205 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 213 543.00 | 3 779.00 | 2 209 764.00 | 2 213 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
084 Disponibilités | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
110 Total général Actif | 2 561 100.00 | 3 779.00 | 2 557 322.00 | 2 561 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 529 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 426 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 557 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 259.00 | 219 436.00 | | 183 259.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 1 361.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 354.00 | 220 797.00 | | 184 354.00 |
242 Autres charges externes. | 42 084.00 | 32 226.00 | | 42 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 852.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 508.00 | 141 366.00 | | 123 508.00 |
252 Charges sociales | 18 238.00 | 19 833.00 | | 18 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 1 168.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4 227.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 957.00 | 202 672.00 | | 187 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 603.00 | 18 125.00 | | -3 603.00 |
280 Produits financiers | 603 518.00 | 539 883.00 | | 603 518.00 |
294 Charges financières | 7 745.00 | 13 081.00 | | 7 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | 630.00 | | 2 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 4 906.00 | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 463.00 | 539 391.00 | | 586 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 044 527.00 | | | 2 044 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 015.00 | | | 169 015.00 |