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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 953.00 | 416 445.00 | 424 508.00 | 840 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 23 218.00 | 32 843.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 171.00 | 439 663.00 | 556 508.00 | 996 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
BZ Autres créances | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 021.00 | 1 503.00 | 370 519.00 | 372 021.00 |
CF Disponibilités | 311 749.00 | | 311 749.00 | 311 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 418.00 | 1 503.00 | 1 048 915.00 | 1 050 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 589.00 | 441 166.00 | 1 605 423.00 | 2 046 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 822.00 | 458 822.00 | | 458 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 889.00 | | 981.00 |
DH Report à nouveau | 294 372.00 | 55 405.00 | | 294 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 397.00 | 239 058.00 | | 159 397.00 |
DL TOTAL (I) | 923 377.00 | 763 980.00 | | 923 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 133.00 | 350 471.00 | | 304 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 104 526.00 | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 011.00 | 131 272.00 | | 81 011.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 1 043.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 286.00 | 168 101.00 | | 219 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 046.00 | 755 414.00 | | 682 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 423.00 | 1 519 394.00 | | 1 605 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 690.00 | 454 756.00 | | 448 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 846.00 | | 210 325.00 | 785 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 891.00 | | 207 391.00 | 720 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 127.00 | | 2 934.00 | 53 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 522.00 | 160 141.00 | | 279 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 755.00 | 153 690.00 | | 262 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 6 451.00 | | 16 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 365.00 | 1 503.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | 1 503.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | 1 503.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 031.00 | 70 675.00 | 233 357.00 | 304 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 475.00 | 378 475.00 | | 378 475.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 046.00 | 448 690.00 | 233 357.00 | 682 046.00 |