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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 30.00 | 615.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 21 749.00 | 11 252.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 036.00 | 21 780.00 | 16 256.00 | 38 036.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
BZ Autres créances | 217 768.00 | | 217 768.00 | 217 768.00 |
CF Disponibilités | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 459.00 | 21 780.00 | 794 679.00 | 816 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | | | 582.00 |
DH Report à nouveau | -214 574.00 | | | -214 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
DL TOTAL (I) | -25 986.00 | | | -25 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 839.00 | | | 623 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
EA Autres dettes | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 665.00 | | | 820 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 679.00 | | | 794 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 665.00 | | | 820 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 847.00 | | 2 211 847.00 | 2 211 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 847.00 | | 2 211 847.00 | 2 211 847.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 610.00 | | | 2 235 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 604.00 | | | 2 057 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 391.00 | | 645.00 | 37 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 001.00 | | 645.00 | 33 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 2 879.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 2 879.00 | | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 839.00 | 623 839.00 | | 623 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
VB T. V. A. | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
VC Groupe et associés | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 695.00 | 421 305.00 | 4 390.00 | 425 695.00 |
VW T.V.A. | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 665.00 | 820 665.00 | | 820 665.00 |