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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 7 080.00 | 1 627.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 975.00 | 7 080.00 | 21 895.00 | 28 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 744.00 | 32 300.00 | 40 444.00 | 72 744.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 172 559.00 | | 172 559.00 | 172 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 323.00 | 32 300.00 | 246 023.00 | 278 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 299.00 | 39 380.00 | 267 918.00 | 307 299.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272.00 | | 20 703.00 | 8 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 1 107.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 19 596.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 1 628.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 628.00 | | 5 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
UX Autres créances clients | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 933.00 | 105 765.00 | 20 168.00 | 125 933.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
ST Autres comptes | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |