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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 710.00 | 66 913.00 | 95 797.00 | 162 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 233 445.00 | | 5 233 445.00 | 5 233 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 722.00 | 66 913.00 | 7 509 809.00 | 7 576 722.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 527 778.00 | | 527 778.00 | 527 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 824.00 | | 550 824.00 | 550 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 546.00 | 66 913.00 | 8 060 633.00 | 8 127 546.00 |
CU Autres participations | 2 180 565.00 | | 2 180 565.00 | 2 180 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 400.00 | | | 2 109 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
DG Autres réserves | 4 524 566.00 | | | 4 524 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 486.00 | | | 612 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 377.00 | | | 7 509 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 599.00 | | | 509 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 255.00 | | | 551 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 633.00 | | | 8 060 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 255.00 | | | 551 255.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 934.00 | | | 908 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 448.00 | | | 296 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 486.00 | | | 612 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 696.00 | | 390 827.00 | 7 275 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 801.00 | 7 414 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 801.00 | 7 576 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 985.00 | | 390 827.00 | 7 112 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 29 803.00 | | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | 29 803.00 | | 37 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 599.00 | 509 599.00 | | 509 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 233 446.00 | | 5 233 446.00 | 5 233 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 492.00 | 23 046.00 | 5 233 446.00 | 5 256 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 256.00 | 551 256.00 | | 551 256.00 |