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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 690.00 | 9 352.00 | 38 338.00 | 47 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 748.00 | 12 410.00 | 47 338.00 | 59 748.00 |
BT Marchandises | 690 000.00 | 5 167.00 | 684 833.00 | 690 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 774.00 | 30 090.00 | 124 684.00 | 154 774.00 |
CF Disponibilités | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 475.00 | 35 257.00 | 904 218.00 | 939 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 223.00 | 47 667.00 | 951 556.00 | 999 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 921.00 | | | 238 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
DL TOTAL (I) | 512 065.00 | | | 512 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 491.00 | | | 439 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 556.00 | | | 951 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 140.00 | | 4 650 140.00 | 4 650 140.00 |
FG Production vendue services | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 278.00 | | 4 711 278.00 | 4 711 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 881.00 | | | 4 786 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 237.00 | | | 4 596 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | | 59 748.00 | 1 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 4 792.00 | 1 490.00 | 9 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 4 792.00 | | 7 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
6T Sur comptes clients | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 394.00 | 160 394.00 | 9 000.00 | 169 394.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 491.00 | 439 491.00 | | 439 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |