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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 43 394.00 | 15 606.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 186 435.00 | 121 953.00 | 64 482.00 | 186 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 265.00 | 65 978.00 | 27 287.00 | 93 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 605.00 | 93 837.00 | 51 768.00 | 145 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 166.00 | 355 662.00 | 190 504.00 | 546 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 031.00 | | 380 031.00 | 380 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 198.00 | 355 662.00 | 570 536.00 | 926 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 438.00 | -147 457.00 | | 91 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 697.00 | 238 895.00 | | 157 697.00 |
DL TOTAL (I) | 254 135.00 | 96 436.00 | | 254 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 053.00 | 215 101.00 | | 124 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 806.00 | 110 238.00 | | 189 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 908.00 | | |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 2 203.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 401.00 | 331 533.00 | | 316 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 536.00 | 427 971.00 | | 570 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 978 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 5 041.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -5 041.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 055.00 | 1 813 366.00 | | 1 993 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 359.00 | 1 574 471.00 | | 1 835 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 697.00 | 238 895.00 | | 157 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 323.00 | 63 203.00 | 15 864.00 | 308 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 985.00 | 56 648.00 | 15 864.00 | 240 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 014.00 | 277 799.00 | 25 215.00 | 303 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |