| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 656 540.00 | 8 339 022.00 | 17 317 518.00 | 25 656 540.00 |
AH Fonds commercial | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 240.00 | 74 888.00 | 352.00 | 75 240.00 |
AN Terrains | 2 717 080.00 | 29 561.00 | 2 687 519.00 | 2 717 080.00 |
AP Constructions | 72 696 715.00 | 22 517 746.00 | 50 178 969.00 | 72 696 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 041.00 | 3 854 683.00 | 1 885 358.00 | 5 740 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 567.00 | 561 579.00 | 416 988.00 | 978 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567 199.00 | | 2 567 199.00 | 2 567 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 233.00 | | 280 233.00 | 280 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 081 900.00 | 35 377 479.00 | 75 704 421.00 | 111 081 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BT Marchandises | 9 506 106.00 | 197 205.00 | 9 308 901.00 | 9 506 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 223.00 | 12 724.00 | 323 499.00 | 336 223.00 |
BZ Autres créances | 5 061 709.00 | 19 088.00 | 5 042 621.00 | 5 061 709.00 |
CF Disponibilités | 7 251 793.00 | | 7 251 793.00 | 7 251 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 439.00 | | 614 439.00 | 614 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 790 296.00 | 229 017.00 | 22 561 279.00 | 22 790 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 872 196.00 | 35 606 496.00 | 98 265 700.00 | 133 872 196.00 |
CU Autres participations | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883 446.00 | 1 934 501.00 | | 2 883 446.00 |
DG Autres réserves | 14 455 356.00 | 13 035 864.00 | | 14 455 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 464.00 | 2 894 492.00 | | 3 097 464.00 |
DK Provisions réglementées | 118 568.00 | 116 015.00 | | 118 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 487.00 | 4 458 120.00 | | 6 690 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105.00 | 1 067.00 | | 2 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 798.00 | 1 002 792.00 | | 1 019 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 798.00 | 1 002 792.00 | | 1 019 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 354 338.00 | 76 166 689.00 | | 73 354 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 038.00 | 4 246 108.00 | | 224 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 969.00 | 901 462.00 | | 733 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980 094.00 | 9 104 205.00 | | 9 980 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682 405.00 | 5 163 813.00 | | 5 682 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 519.00 | 27 790.00 | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 547 059.00 | 548 076.00 | | 547 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 433.00 | 28 377.00 | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 569 855.00 | 96 186 520.00 | | 90 569 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 265 700.00 | 101 634 574.00 | | 98 265 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 508.00 | 2 187 508.00 | | 2 430 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 670.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 757 041.00 | 2 473 619.00 | | 3 757 041.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 440.00 | -12 858.00 | | -14 440.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -14 440.00 | -12 858.00 | | -14 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 157 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 157 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 841 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 482 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 636 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 234.00 | |
GE Autres charges | | | 36 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 214 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 245.00 | 3 701.00 | | 145 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | 101 568.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 998.00 | 105 269.00 | | 147 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | 3 143.00 | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 88 408.00 | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | 2 295.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 91 551.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 219.00 | 13 718.00 | | 137 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 383.00 | 881 885.00 | | 912 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 297.00 | 2 602 013.00 | | 2 800 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -297 167.00 | -292 479.00 | | -297 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 464.00 | 2 894 492.00 | | 3 097 464.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 251 808.00 | 111 451.00 | | 251 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 756 230.00 | 2 471 432.00 | | 3 756 230.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -811.00 | -2 187.00 | | -811.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 757 041.00 | 2 473 619.00 | | 3 757 041.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 806 609.00 | | | 23 806 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 806 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 806 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 806 609.00 | | | 23 806 609.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 015.00 | 2 554.00 | | 116 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | 2 105.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 082.00 | 4 659.00 | 1 067.00 | 117 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 1 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 554.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 508.00 | 2 052 522.00 | 4 192 986.00 | 6 245 508.00 |
VI Groupe et associés | 365 169.00 | 365 169.00 | | 365 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030 489.00 | | | 2 030 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 176.00 | 214 176.00 | | 214 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 494.00 | 2 430 508.00 | 4 192 986.00 | 6 623 494.00 |