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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 912 924.00 | 97 476.00 | 815 447.00 | 912 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 049.00 | 268 295.00 | 30 754.00 | 299 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 65 235.00 | 32 031.00 | 97 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 987.00 | 434 343.00 | 1 444 644.00 | 1 878 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 541.00 | 434 343.00 | 1 502 198.00 | 1 936 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 153.00 | | 550 153.00 | 550 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 037.00 | | | -21 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 609.00 | -87 991.00 | | -134 609.00 |
DL TOTAL (I) | -111 646.00 | 22 963.00 | | -111 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 881.00 | 290 034.00 | | 138 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 339.00 | 1 096 238.00 | | 1 301 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 143 056.00 | | 101 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 85 175.00 | | 51 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 844.00 | 1 635 816.00 | | 1 613 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 198.00 | 1 658 779.00 | | 1 502 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 11 200.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 130.00 | 11 852.00 | | 99 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 330.00 | -652.00 | | -82 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 955.00 | 550 676.00 | | 440 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 564.00 | 638 667.00 | | 575 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 609.00 | -87 991.00 | | -134 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 538.00 | | 2.00 | 2 021 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 553.00 | 1 878 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 258.00 | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 295.00 | 1 309 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 533.00 | | | 1 440 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 411.00 | | 2.00 | 566 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 055.00 | 115 976.00 | 123 689.00 | 442 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 7 032.00 | 11 258.00 | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 493.00 | 108 944.00 | 112 431.00 | 434 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 339.00 | 1 301 339.00 | | 1 301 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 852.00 | 122 193.00 | 9 659.00 | 131 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
VP Divers | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 053.00 | 31 803.00 | 16 250.00 | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 844.00 | 1 604 185.00 | 9 659.00 | 1 613 844.00 |