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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 912.00 | 2 208.00 | 26 704.00 | 28 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 196.00 | 6 492.00 | 26 704.00 | 33 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 034.00 | 9 118.00 | 190 916.00 | 200 034.00 |
BZ Autres créances | 228 392.00 | | 228 392.00 | 228 392.00 |
CF Disponibilités | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 820.00 | 9 118.00 | 484 703.00 | 493 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 017.00 | 15 609.00 | 511 407.00 | 527 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 746.00 | 152 913.00 | | 171 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | 18 833.00 | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 269 422.00 | 215 746.00 | | 269 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | 2 449.00 | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 100 150.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 106 966.00 | | 121 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | 68 931.00 | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 8 393.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 986.00 | 286 889.00 | | 241 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 407.00 | 502 635.00 | | 511 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 788.00 | 286 889.00 | | 220 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 323.00 | | 26 565.00 | 277 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 692.00 | 33 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 692.00 | 33 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 323.00 | | 26 565.00 | 77 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 830.00 | 3 354.00 | 70 692.00 | 73 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 830.00 | 3 354.00 | 70 692.00 | 73 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 476.00 | 5 278.00 | 21 198.00 | 26 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 594.00 | 436 594.00 | | 436 594.00 |
VW T.V.A. | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 986.00 | 220 788.00 | 21 198.00 | 241 986.00 |