| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 12 834.00 | 4 079.00 | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 092 137.00 | 1 528 525.00 | 563 612.00 | 2 092 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 013.00 | 2 626 877.00 | 368 136.00 | 2 995 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 145.00 | 97 620.00 | 55 526.00 | 153 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 162.00 | 4 265 856.00 | 1 719 306.00 | 5 985 162.00 |
BT Marchandises | 1 981 022.00 | 97 109.00 | 1 883 913.00 | 1 981 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 686.00 | 4 120.00 | 158 566.00 | 162 686.00 |
BZ Autres créances | 450 149.00 | | 450 149.00 | 450 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 030 913.00 | | 2 030 913.00 | 2 030 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 503.00 | 101 230.00 | 5 095 273.00 | 5 196 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 665.00 | 4 367 085.00 | 6 814 580.00 | 11 181 665.00 |
CU Autres participations | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 598.00 | 1 542 074.00 | | 1 364 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 573.00 | 1 597 075.00 | | 1 430 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 156.00 | 433 345.00 | | 601 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 636.00 | 679 786.00 | | 544 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 454.00 | 3 486 735.00 | | 2 793 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 342.00 | 1 261 746.00 | | 1 280 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 007.00 | 140 481.00 | | 103 007.00 |
EA Autres dettes | 58 532.00 | 22 080.00 | | 58 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 006.00 | 6 024 173.00 | | 5 384 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 580.00 | 7 652 462.00 | | 6 814 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 925.00 | 5 721 760.00 | | 4 915 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 130 646.00 | | 46 130 646.00 | 46 130 646.00 |
FG Production vendue services | 503 302.00 | | 503 302.00 | 503 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 633 948.00 | | 46 633 948.00 | 46 633 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 982 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 896 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 880 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 410.00 | 84 874.00 | | 171 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 1 298.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 181.00 | 89 693.00 | | 81 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 567.00 | 47 833.00 | | 40 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 748.00 | 137 526.00 | | 121 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 758.00 | 74 005.00 | | 39 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 751.00 | 48 594.00 | | 38 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 509.00 | 122 599.00 | | 78 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 239.00 | 14 927.00 | | 43 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 920.00 | 323 602.00 | | 319 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 049.00 | 598 660.00 | | 474 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 136 563.00 | 44 778 753.00 | | 47 136 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 771 964.00 | 43 236 679.00 | | 45 771 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 598.00 | 1 542 074.00 | | 1 364 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 096.00 | | 451 431.00 | 5 592 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 575 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 364.00 | 5 985 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 698.00 | 5 240 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 264.00 | | 435 730.00 | 4 846 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 470.00 | | 15 701.00 | 576 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 780.00 | 329 690.00 | 19 614.00 | 3 955 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 946.00 | 329 690.00 | 19 614.00 | 3 942 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 214.00 | 97 109.00 | 124 214.00 | 124 214.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | | 571.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 905.00 | 97 109.00 | 124 785.00 | 128 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 119.00 | 97 109.00 | 155 999.00 | 160 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 109.00 | 155 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 562.00 | 67 162.00 | 1 400.00 | 68 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 454.00 | 2 793 454.00 | | 2 793 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 308.00 | 636 308.00 | | 636 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 488.00 | 337 488.00 | | 337 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
UX Autres créances clients | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 013.00 | 133 332.00 | 361 681.00 | 600 013.00 |
VI Groupe et associés | 476 074.00 | 476 074.00 | | 476 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680.00 | 400 680.00 | | 400 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 801.00 | 784 568.00 | 363 233.00 | 1 147 801.00 |
VW T.V.A. | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 606.00 | 4 915 525.00 | 363 081.00 | 5 383 606.00 |