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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 169 385.00 | 113 978.00 | 55 406.00 | 169 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 976.00 | 24 553.00 | 7 422.00 | 31 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 16 043.00 | 6 712.00 | 22 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 763.00 | 175 096.00 | 77 666.00 | 252 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 899.00 | 175 096.00 | 144 803.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 801.00 | | | -350 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 821.00 | | | -39 821.00 |
DL TOTAL (I) | -357 622.00 | | | -357 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 426.00 | | | 502 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
FG Production vendue services | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 764.00 | | 232 764.00 | 232 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 087.00 | | | 243 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 821.00 | | | -39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 763.00 | | | 252 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 876.00 | 20 219.00 | | 154 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | 20 219.00 | | 134 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VP Divers | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 577.00 | 19 452.00 | 8 125.00 | 27 577.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 426.00 | 152 423.00 | | 502 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 662.00 | | | 66 662.00 |