| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 636.00 | 15 062.00 | 175 573.00 | 190 636.00 |
040 Immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 907.00 | 17 612.00 | 185 294.00 | 202 907.00 |
060 Stock marchandises | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 661.00 | | 364 661.00 | 364 661.00 |
110 Total général Actif | 567 568.00 | 17 612.00 | 549 956.00 | 567 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 648.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |