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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 688.00 | 23 077.00 | 46 611.00 | 69 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 23 639.00 | 28 991.00 | 52 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 818.00 | 46 716.00 | 101 102.00 | 147 818.00 |
BT Marchandises | 475 866.00 | 1 941.00 | 473 925.00 | 475 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 018.00 | | 547 018.00 | 547 018.00 |
BZ Autres créances | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CF Disponibilités | 553 740.00 | | 553 740.00 | 553 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 703.00 | 1 941.00 | 1 662 762.00 | 1 664 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 522.00 | 48 657.00 | 1 763 865.00 | 1 812 522.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 716.00 | | | 268 716.00 |
DH Report à nouveau | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 112.00 | | | 227 112.00 |
DL TOTAL (I) | 601 739.00 | | | 601 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 836.00 | | | 647 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
EA Autres dettes | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 125.00 | | | 1 162 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 865.00 | | | 1 763 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 770.00 | | | 1 156 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 260.00 | | 25 179.00 | 124 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 147 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 122 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | | 23 679.00 | 100 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 435.00 | 23 565.00 | 1 285.00 | 24 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 23 565.00 | 1 081.00 | 24 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 439.00 | 1 941.00 | 22 439.00 | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | 1 941.00 | 22 439.00 | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 439.00 | 1 941.00 | 22 439.00 | 22 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 22 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 836.00 | 647 836.00 | | 647 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 018.00 | 547 018.00 | | 547 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VC Groupe et associés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 877.00 | 13 522.00 | 5 355.00 | 18 877.00 |
VI Groupe et associés | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 596.00 | 635 096.00 | 1 500.00 | 636 596.00 |
VW T.V.A. | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 125.00 | 1 156 770.00 | 5 355.00 | 1 162 125.00 |