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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 10 634.00 | 564.00 | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 47 255.00 | 9 364.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 440.00 | 130 783.00 | 79 657.00 | 210 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 934.00 | 231 675.00 | 1 303 259.00 | 1 534 934.00 |
BT Marchandises | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 606.00 | 19 299.00 | 3 770 307.00 | 3 789 606.00 |
BZ Autres créances | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CF Disponibilités | 1 848 535.00 | | 1 848 535.00 | 1 848 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 070.00 | 19 299.00 | 5 765 771.00 | 5 785 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 005.00 | 250 974.00 | 7 069 031.00 | 7 320 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 364.00 | 1 061 359.00 | | 1 205 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 847.00 | 344 005.00 | | 1 334 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 211.00 | 1 845 364.00 | | 2 980 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 607.00 | 215 938.00 | | 143 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 174.00 | 339 692.00 | | 222 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 891.00 | 2 630 364.00 | | 2 852 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 684.00 | 444 714.00 | | 843 684.00 |
EA Autres dettes | 26 463.00 | 9 439.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 820.00 | 3 640 148.00 | | 4 088 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 031.00 | 5 485 511.00 | | 7 069 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 608.00 | 3 498 224.00 | | 4 020 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 658 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 658 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 660 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 725 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 866 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 367.00 | 120 537.00 | | 447 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 660 828.00 | 16 973 279.00 | | 22 660 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 325 981.00 | 16 629 274.00 | | 21 325 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 847.00 | 344 005.00 | | 1 334 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 722.00 | | 15 196.00 | 1 536 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 1 534 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 983.00 | 267 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 603.00 | | 598.00 | 1 211 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 445.00 | | 14 598.00 | 269 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 308.00 | 35 350.00 | 16 983.00 | 213 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 603.00 | 34.00 | | 53 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 706.00 | 35 316.00 | 16 983.00 | 159 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 891.00 | 2 852 891.00 | | 2 852 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 927.00 | 328 927.00 | | 328 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 492.00 | 3 768 492.00 | | 3 768 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VB T. V. A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VC Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 026.00 | 73 814.00 | 68 212.00 | 142 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 605.00 | -3 605.00 | | -3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 402.00 | 3 865 928.00 | 47 474.00 | 3 913 402.00 |
VW T.V.A. | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 820.00 | 4 020 608.00 | 68 212.00 | 4 088 820.00 |